שאלה- כיצד מחשבים שער אג"ח לאחר ביצוע פדיון חלקי

שלום
נניח שברשותי 20,000 של אג"ח שנמצא בשער 100
שער הפארי שלו 116
בתאריך 31.10.09 הוא אמור לתת ריבית של 3אחוז + פדיון חלקי של 20 אחוז.
יום ה-X ב- 21.10.09
מה יהיה שער האג"ח לאחר הפדיון?
מהו התאריך לשינוי השער ?( האם יום ה-X)
אשמח אם מישהו יסביר זאת
בתודה
רוני

לרוני שלום,
ביום האקס יורד שער האג"ח אוטומטית כגודל הקופון (ריבית),
לגבי הפדיון החלקי של הקרן, השער לא משתנה , מה שמשתנה זה כמות האג"חים שנותרים במסחר.
שבוע טוב.

תודה