סיכום חודש אפריל בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות. מיטב.

תעשיית קרנות הנאמנות רושמת החודש גיוסים של כ-4.3 מיליארד ₪ המסתכמים לכ-21 מיליארד ₪ מתחילת שנה

המשקיעים ממשיכים להזרים כספים לקרנות המסורתיות- בסיכום חודש אפריל גייסו הקרנות המסורתיות כ-2.5 מיליארד ₪- עלייה של כ-40% לעומת החודש הקודם.

חודש חזק לקרנות אג"ח כללי ואג"ח קונצרני שגייסו יחד כ-2.5 מיליארד ₪- עלייה של כ-25% לעומת החודש הקודם.

הגיוסים בקרנות המנייתיות1 נחתכו ביותר מחצי לעומת חודש מרץ, זאת לאחר גיוסים של כ-180 מיליון ₪ החודש





• קרנות אג"ח כללי בראש המגייסות מבין הקרנות המסורתיות בחודש אפריל, זאת לאחר שגייסו החודש כ-1.5 מיליארד ₪- עלייה של כ-20% בגיוסים לעומת חודש מרץ.
• עלייה של כ-35% בגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני שהסתכמו בכ-1 מיליארד בחודש אפריל. מתחילת השנה קרנות אג"ח קונצרני מציגות גיוסים מרשימים של כ-5.5 מיליארד ₪.
• האפיק השקלי בסימן גיוסים בקרנות הכספיות שרשמו גיוס נאה של כ-1.8 מיליארד ₪ החודש, ומנגד פדיונות קלים בקרב הקרנות השקליות.
• נמשכים הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה, אם כי בקצב נמוך לעומת החודש הקודם, זאת לאחר שאיבדו החודש כ-20 מיליון ₪, לעומת חודש מרץ בו רשמו פדיונות של כ-240 מיליון ₪.

סיכום חודש אפריל 2013 בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות
חודש אפריל התאפיין בעליות שערים במדדי האג"ח ומנגד, ירידות במדדי המניות. כתוצאה מכך, נרשמה ירידה בקצב הגיוסים לקרנות המנייתיות1, ומנגד- עלייה בקצב הגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני ואג"ח כללי. תעשיית קרנות הנאמנות גייסה החודש כ-4.3 מיליארד ₪- ירידה קלה לעומת החודש הקודם מתוכם כ-2.5 מיליארד ₪ נותבו לקרנות המסורתיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.

המשך גיוסים בקרנות הכספיות אם כי בקצב הנמוך משמעותית לעומת חודש מרץ- הקרנות הכספיות גייסו החודש כ-1.8 מיליארד ₪- ירידה של כ-40% בגיוסים לעומת החודש הקודם. ומנגד, נרשמה בלימה בפדיונות בקרב הקרנות השקליות שאיבדו החודש מיליונים בודדים.

אגרות החוב הקונצרניות התאפיינו במגמת עליות- מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש עליות נאות של עד כ-1.2%, בהמשך לכך נרשמו עליות של 1.3% במדד קונצרני כללי. בעקבות המגמה החיובית נרשמה החודש עלייה בגיוסים לקרנות הקונצרניות שהסתכמו בכ-1 מיליארד ₪. מתחילת השנה גייסו הקרנות הקונצרניות כ-5.5 מיליארד ₪

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 90/10 וכו', גייסו החודש כ-1.5 מיליארד ₪- עלייה של כ-20% בגיוסים לעומת חודש פברואר. מתחילת השנה קרנות אג"ח כללי הן בראש המגייסות מבין הקרנות המסורתיות עם גיוס נאה של כ-6 מיליארד ₪.

מימושים במדדי המניות- מדד ת"א 25 ות"א 100 ירדו ב 2.5% ו-1.6% בהתאמה, ומנגד, עליות שערים של 2.2% במניות היתר. המגמה השלילית התבטאה היטב בקרנות המנייתיות1 שגייסו החודש כ-180 מיליון ₪- ירידה של יותר מ-50% בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם, בהובלת קרנות מניות בישראל שגייסו החודש כ-120 מיליון ₪, לעומת 270 מיליון ₪ במרץ.

אגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות שערים: מדד ממשלתי כללי עלה החודש בכ-1.5% בהובלת השחרים הארוכים שטיפסו בכ-3%. בעקבות התשואות החיוביות, נבלמו הפדיונות בקרב הקרנות אג"ח מדינה, רק -20 מיליון ₪ נמשכו מהן לעומת פדיונות של כ-240 מיליון ₪ במרץ.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-30.04.13 כ-194.1 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-141 מיליארד שקל.


http://www.meitav.co.il/files/financ...ot02052013.JPG
1. כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.
2. כולל קרנות אגד (חוץ וישראלי), ממונפות ואסטרטגיות, מעורבות מט"ח ולתושבי חוץ בלבד.