א. לוי אגחים

ע"פ המלצתו של פיראט
http://www.s-maof.com/Forum/threads/17842-סקירה-כללית
בדקתי את האגחים.
החברה פרסמה הצעה להסדר הכולל בטחונות.

קרקע בר"ג=60 מיליון
נכס ברח' הירקון 185=23 מיליון פחות משכנתא בסך 7.9 מיליון
נכס מניב בירושליים=4.9 מיליון
נכס מניב בירקון 208=3.3 מיליון
קרקעות באסרוף, עמק שרה, כפר תבור=5.5 מיליון
קרקע לבניה באילת, חורב 28-חיפה, נבטים=13.5 מיליון
תזרים נטו ממכירת נכסים בגרמניה=???
זכויות החברה להחזר הלוואות בעלים מטלדא לוי + נובה תחנות דלק=22.5+8.2 מיליון
הקצאות מניות 14% + אופ' למימוש 5% מהון המניות
סה"כ בטוחות=133 מיליון +מניות+אופ
לעומת חוב סחיר של 144 מיליון , הנותן 92 אג' לאגח
פיראט המליץ בכתבה לעיל על אגח ו' , אולם כיום מחירו דומה למחיר אגח ה' אשר עדיף עליו בגלל לוח תשלומים וכמו כן קודם בתשלומי מימוש הנכסים. התחלתי לקנות אותו.
מה דעתכם?

לא דובר על הקדמת התשלום באג"ח ו'?

תשלום הקרן הראשון של ו' יוקדם ויתבצע יחד עם ד + ה (היתרה שתשאר לאחר התשלום ל ד + ה). יתר תשלומי הקרן לא ישתנו.