סקירה טכנית שוק ההון - חג שמח ושנה טובה.

חג שמח ושנה טובה לכולם,

תקופה מאתגרת עברה על הסוחרים בבורסה הישראלית בשנה אחרונה.
"אנשי הניתוח טכני" - זכינו לעוד מנה גדושה של תנודתיות וסיכון גובר במסחר במניות.

מדד המעוף מתחילת שנת 2011 ועד היום בתשואה שלילית של 15%,
מדד הבנקים מינוס 37% ומדד ת"א 100 במינוס 19%.
לעומת זאת מדד SP500 בתשואה חיובית של 17% ומדד הנאסדק שובר שיאים בפלוס 20%.

אתגר היא המילה הנכונה ביותר עבור מסחר בארץ, חשוב לי לציין שדווקא בתקופה של תנודתיות
וסיכון גדול רוכשים ניסיון רב וידע רחב במסחר בניירות ערך - צד חיובי מאוד לאור פסימיות מתמשכת.

ניתוח טכני, השבוע שאלו אותי בצ'אט האם אני מאמין בניתוח טכני.
תשובתי היתה קצרה וברורה : "אם לא הייתי מאמין לא הייתי מתעסק בתחום".
השאלה השנייה היתה האם מרוויח כסף שכן 90% מחברי האתר מופסדים.
גם כאן התשובה היתה זהה : "אם הייתי מפסיד לא הייתי מתעסק בתחום.." לגיטימי לחלוטין (לא ראש בקיר).
השאלה האחרונה ששאלו אותי היתה האם אני נכנס למניות שאני ממליץ עליהן.
גם כאן התשובה היתה קצרה וברורה : "כמובן, איתותי הקנייה יוצאים ממני לאחר שאני שלם ב 100% שהמנייה מתאימה גם עבורי ולא רק להמליץ לאחרים".

חשוב לי לציין כמה כללי אצבע שמנחה אותי בקבלת החלטות בניתוח טכני :

1. עבודה עם מניות בעלות סחירות של 1M ליום לפחות (יש יוצאות מן הכלל) - יש לי למכור ולקנות.
2. שימוש במחזורי מסחר בעליות ירידות ודשדוש כעדות למגמה ושליטה קונים/מוכרים.
3. רמות התנגדות ותמיכה - חשובות בצורה גדולה לתזמון כניסה למנייה.
4. ממוצעים נעים לתזמון המגמה : 5 ימים בטווח הקצר ועד 200 ימים בטווח הארוך.
5. בוליגנר - כלי חשוב ביותר, הימצאות המנייה בגבולות הרצועות.
6. מתנדים כמו : RSI CCI OBV STOC MACD וכו' לא צריך להרחיב כמה נתונים מקבלים ממתנדים אלו.
7. חיתוכי פיבונאצי : גבולות גזרה של תיקון 1/3 עד 2/3 לכניסה למנייה.
8. נרות יפניים - נר פטיש או לחילופין נר של מוכרים במגמת עלייה.
9. גרפים יומיים, תוך יומי, שבועי חודשי וכו'.. קריטי.
10. הגדרות של מגמה.

אבל, לא רק שימוש ב 10 כללים יבטיחו הצלחה במסחר בניתוח טכני.
קביעת יעדים לגזירת רווח, סגירת פוזיציה וסטופלוס - חשובים לטעמי יותר מכל כלי טכני קיים.
זה ש 95% מהאנשים מפסידים והם עובדים "טכני" זה לא מספיק כלל אצבע של מכירה בסטופלוס
הוא חוד החנית בקבלת החלטות ומסחר בשוק ההון - מי שלא יודע לחתוך הפסד מוטב לו לא לקנות מניות כלל.

בשורה התחתונה ניתוח טכני הוא כלי עזר "אמצעי" לזיהוי מגמות ותזמון כניסה/יציאה ממנייה.
ניתוח טכני לא חוזה עתידות, לא רואה את העתיד ולא כל כינוי רוחני כזה או אחר.
חשוב להבין את הנושא.

סוגיה נוספת היא ניתוח פנדומנטלי.
עם יד על הלב אני משקיע זמן רב בניתוח חברות ברמה הפונדמנטלית,
קריאת כתבות, המלצות, אנליסטים, סקירות - שחקן מעו"ף כמובן.

מנסים למצוא נייר של חברה עם צפי לעתיד טוב/חיובי ואז מפעילים את הניתוח הטכני לתזמון הכניסה.
לא מספיק רק לראות גרפים כל היום - זה לא יעבוד. צריך להיות מעורבים ולהכיר את רוח השוק.

מניות

בבילון, מלאנוקס, אלוט תקשורת, פלוריסטם - יש אור בקצה המנהרה, הוכחה לכם שיש עדין ניירות שעולות בבורסה הישראלית ולא אחת נכנסו אליהן במהלך השנה האחרונה. יש עדין עם מה לעבוד.

סיכום

אני מאחל לכולם שנה עברית טובה, שנהיה לראש ולא לזנב.
הצלחה בריאות ופרנסה טובה.

ניסן ביו.

סיכום יומי למניות 19.9

1. מלאנוקס - פרצה היום את רמת 103$ בחו"ל ונראת מצויין להמשך עליות מעלה לאזור 110$ לפחות.
2. בבילון - פריצה נהדרת היום של רמת 33 שקלים, הכיוון הוא אזור 37 שקלים משם המנייה עלולה לסגת חזרה.
3. אפריקה - יום בודד של עליות וכבר אופוריה במנייה הנמצאת במינוס 99% מהשיא שלה... סיכון טוב לתיקון חד מעלה בגין הירידות החדות תחום יעד 760-900 אג'.
4. טאואר - למרות שפל סיכון ואזור קנייה המחזורים לא תומכים במנייה ולכן הייתי נזהר מאוד.
5. כיל - איתות קנייה מצויין בפריצת 47 שקלים. נמצאת בתיק והכיוון כעת הוא 50-52 שקלים - מצויינת.
6. סרגון - ליבי ליבי עם המנייה, 4$ יעד תמיכה. רחוקה 75% מהשיא שלה.
7. אודיוקודס - פשוט מטורף, 90% עלייה בשבוע. שברה את השיא של בבילון בניפוץ המתנדים "חח".
8. פלוריסטם - למי שלא יודע המנייה יצאה מהתיק בתאריך 11.9 ברווח של 13% כאשר הגיעה ליעד 19 שקלים. מכאן המנייה צללה (תקראו לזה מזל...) 20% מטה. אולי איתות קנייה מחודש בדרך.
9. פרטנר - מנייה נוספת בנסיקה של 70% שוב עכשיו זה כבר מאוחר מדי...
10. בזק - בדרך ל 500 אג' בי קומיוניקיישנס האופציה של בזק עלתה "רק" 50% ולחובבי הסיכון יש בשר במנייה.
11. פריגו - לאט לאט עלתה לה וסגרה את פער המחירים .
12. כלכלית ירושלים - מנסה אך ללא הצלחה. יש פונטציאל אבל קושי רב הייתי נזהר אך מעקב צמוד.
13. אלביט הדמיה - שוב מתעוררת לה מהתמיכה 800. הכיוון 1100-1200 אולי...

בהצלחה,