אז מה היה לנו כאן ? תקציר החודש האחרון - ניתוח טכני

שלום חברים,

ראשית אפתח בנימה אישית שלי לחודש האחרון ואז אדבר על השוק וכדומה.
מדד ת"א 25 מתחילת שנת 2012 בתשואה של 1.5%- לעומת מדד SP500 שעלה 10%.
היקף המסחר בארץ בשפל של שנים וגם בחו"ל המצב לא מעודד.
http://www1.bizportal.co.il/article/325749

לא נכנסתי במהלך החודש האחרון הרבה לאתר (חלק אפילו חששו - הכל בסדר (-: )
אבל בהחלט ברור היה שאין כמעט הזדמנויות רווחיות בשוק ולכן באופן לא מפתיע
קשה להמליץ או לסחור - אני אישית לא זוכר תקופה כל כך ארוכה של המתנה בחוץ לשוק - אפס פעולות.

נעבור לסקירה קצרה על השוק בחו"ל מדד SP500 ולאחריו מדד ת"א 25,
בהמשך אתייחס למניות.

מדד SP500

הממד שהחל את השנה בראלי גדול כבש את רמת 1420.
משם יצא המדד לתיקון טכני עד לאזור 1270-1280 אזור מצויין להיפוך מגמה מעלה.
כך היה ובשיא העצבנות לאחר "מיני קריסה" חזר המדד לעלות וכבר כעת פורץ המדד
את רמת ההתנגדות הקשה 1360 - הכיוון הוא מעלה.
הצפי הוא חזרה לאזור השיא 1420 או לפחות 1400 משם צריך לבחון מחדש.
סיכום - המדד נראה טוב להמשך עליות מעלה לפחות לאזור ההתנגדות.

מדד ת"א 25

בניגוד מוחלט לנעשה בחו"ל תשואת החסר של המעוף מרחיק כמובן את הסוחרים/משקיעים
ולא מפתיע בכלל לראות מחזור מסחר של 470 מיליון שקל.
באזור סוף אפריל היה נדמה לרגע שהנה נראה תשואה חיובית ואולי דו-ספרתית הגיעו
מניות התקשורת (סלקום, פרטנר, בזק, הוט ודסק"ש שלא קשורה אבל היתה חזקה בירידות)
והנה המדד קרס 12% בחודש לרמת שפל 1040.

רבות דיברנו על רצועת 1180-1000 כרצועת דשדוש רחבה אך חזרה מאוד.
רמת 1100 היתה עוגן גדול בהחלטות כאשר כעת אנו מתחת לרמה זו ועל כן השוק
נראה רע מתמיד.

הערכה שלי שרק פריצה של רמת 1100 (לא לפני) אולי תגרום להתאוששות בשוק.
על כן אני מגדיר את המצב "גדר" מוטב להתרחק ככל האפשר,
כניסה אם תהיה בצורה נקודתית תוך סיכון גדול - והמלצה להחזיק שורט בנקים/מעוף במקביל.

מניות

1. בבילון - המומנטום אבד במנייה פחות או יותר באזור ההצטרפות למדד ת"א 75.
בגדול המנייה נמצאת באזור קנייה טוב כאשר רמת 34 שקלים היא רמת תמיכה חזקה מאוד.
לעומת זאת הדשדוש יכול להמשיך עוד הרבה זמן אך פריצת 37 שקלים תאותת שוב על חזרה לגל עליות.

2. בונוס ביוגרופ - אני לא נוהג להתייחס למניות שמזנקות עשרות אחוזים בימים ספורים אז על אחת כמה וכמה מנייה שמזנקת 800% מרמת 16 אג' עד 134 אג' גבוה יומי של התאריך 2/7.
בכל אופן לחובבי הסיכון הייתי ממליץ לבחון את תיקון המנייה בגבולות פיבונאצי. המנייה כבר תיקנה 1/3 מגל העליות כאשר היעד כעת 1/2 תיקון באזור 75 אג' ותיקון 2/3 באזור 60 אג' כמובן בשילוב של ירידה במחזורים.

3. כלכלית ירושלים - מנייה זו היא הדוגמא הטובה ביותר שלי לכוחו של ניתוח טכני. רמת 2300 אג' היא רמת תמיכה (היתה) מובהקת עוד מיוני 2010 שנפרצה. תמיכה בחודשים ספטמבר אוקטובר דצמבר 2011 ופברואר השנה. כמעט בכל פעם שנגעה המנייה ברמה זו היא זינקה מעלה.
סוחר שעובד עם שיטת סטופלוס בשבירת 2300 אג' היה סוגר עסקה וחוסך לעצמו 25% ירידה.

המנייה מכאן מאוד מעניינת ומסוכנת בהתאם, אני צופה המשך תיקון טכני מעלה לאזור 21-22 שקלים.
בכל אופן המגמה היא ברורה - מטה. כל ניסיון לקחת את המנייה הוא בגדר סיכון מקסימלי.

4. מלאנוקס - אין דברים כאלה. היום המנייה שוב בשיא כל הזמנים פורצת את רמת 73$.
הכיוון נותר חיובי ומעלה ובהחלט שיש מקום להחזיק את המנייה בשילוב שורט בארץ.

5. בזק - לפעמים נדמה לי כאשר המנייה נסחרה באזור 600 אג' שאין מנוס מלרדת ל 400 אג'.
כעת הראייה היא דווקא אופיטמית, תחתית כפולה ברמת 400 אג' בהחלט מעודדת.
שוב, סטופלוס קצר באזור 400 אג' עם יעדים רחוקים באזור 500-600 אג' לטווח הקצר-בינוני
עם שילוב של שורט - יכול להיות רווחי.

חברים,

בהצלחה לכולם והמשך שבוע טוב.