מניית דלק קבוצה- פשוט סיפור הצלחה

דלק קבוצה

טוב, מהיכן להתחיל, ראשית קצת מידע ראשוני עליי: אני איש הנדסה ומרבית האנשים יודעים כי אני עובד בבז"ן.
לאחר שיחה בצאט והבנה כי המנייה קיבלה "איתות/פריצה" וכי היא לפני גל עליות, החלטתי לבדוק את המנייה מההיבט הכלכלי נטו של החברה, הסקירה מתייחסת לקריאה מקיפה של ששת הדוחות האחרונים אשר פורסמו, סיכום הנתונים והבאתם בצורה פשוטה ונגישה לכולנו כדי שנוכל להפיק מהם את התועלת המרבית.
באו נביט על המספרים:
בדומה למה שקרה למרבית המניות, המשבר הכלכלי אינו פסח על מניית דלק קבוצה והצליח לקטוע את רצף העליות אשר הוביל את המנייה לשער של 95,000 ולדרדר אותה לשער אומלל של 8,220 בלבד, נכון אתם צודקים זה ריסוק של 92% . מאז המנייה בתיקון/ראלי אדיר שאיננו נעצר גם היום והיא עומדת על שער של 55,000 שזהו זינוק של 350% (מי היה מאמין, ואיך פספסנו זאת!!!)
מקריאת הדוחות, אני יכול לומר כי זאת אחת החברות החזקות שראיתי דוחות חזקים וחיוביים, מה שמצחיק הוא שדוחות החברה מראים כי מצב החברה אפילו טוב יותר מלפני המשבר!!!!!!
וכמובן שיש לכך הסבר: קידוח תמר ודלית 1 ועל כך אסביר בהמשך.
באו נראה את המספרים:
המאזן הכללי של החברה עומד על 94 מיליארד שקל (נכון לדוח הראשון של 2009 והוא צפוי לגדול משמעותית) והוא גבוהה מהמאזן לפני המשבר שעמד על 84 מיליארד.
ההון העצמי של החברה עומד על 2 מיליארד שקל נכון לדוח הראשון של 2009 והוא כמעט והכפיל את עצמו בהשוואה לדוח האחרון של 2008 שהיה דוח קשה מאוד, הצפי הוא כי בדוח הבא הוא שוב יכפיל את עצמו כלומר נגיע להון עצמי של 4 מיליארד שקל ואף יותר מכך ובכך נחזור להון העצמי לפני המשבר!!!!
עוד נתון מאוד חשוב הוא מכירות החברה שמראות שוב על גידול אדיר ומסתכמות ב 10 מיליארד שקל וזה לא רחוק מהמכירות לפני המשבר וגם הם צפויים לגדול משמעותית.
גם תזרים המזומנים חזר למספרים הקודמים ומראה על חוזק ואיתנות משמעותיים.
ואיך בלי הנתון המשמעותי ביותר והוא רווחיות החברה שגם הוא כבר מדביק את הרווחיות שלפני פרוץ המשבר.
לסיכום ניתן לראות כי אכן מדובר בחברה חזקה, עמידה ומשגשת ומהנתונים האלו אין צורך לפחד מ 350% שמנייה זינקה.
אי אפשר מבלי להתייחס לקידוחים של תמר ודלית 1, ממה שפורסם בדוח השווי של תמר הוא לפחות 3.5 מיליארד דולר מה שישנה לחלוטין את דוחות החברה בצורה משמעותית בכל הפרמטרים.
דרך אגב חישוב לא מסובך במיוחד מראה לנו כי אם נצרף את השווי של תמר נקבל כי השער של דלק קבוצה צריך להיות 710,000 , חברים יקירם כל זה עוד לא כולל את ההשפעה של דלית 1.
אני אישית השתכנעתי ואין לי ספק שהמנייה הזו תהיה חלק מתיק שלי, ואפשר לסכם כי דלק קבוצה היא פשוט סיפור הצלחה.
אז שוב לכל הקוראים כל מה שאני כותב הוא על דעתי בלבד, מקווה שעזרתי וכמו תמיד במידה ומשהו לא ברור אז תשאלו.

האדם הזקוף – ARL.

ארל פשוט תענוג צרוף כל הכבוד

אפשר לבקש ממך בזמנך הפנוי לבדוק את ישראמקו
מה הסיבות שעשו עליה שורט, האם זה כדי להוביל למהלך
ירידות שיוזיל את המניה לפני מהלך גדול יותר כלפי מעלה???
האם זה כדי לזרות חול בעיני המשקיעים?????

אשמח אם תאיר עיננו בסוגיה זו. :roll:

אהלן arl
ראשית, סקירה מעניינת.
שנית, אנ מסכים איתך לגבי המניה, אני עוקב אחריה כבר מספר שנים ואני מושקע בה בתקופות שונות.
בפעם האחרונה מימשתי אותה לפני בערך חודשיים ב-40% רווח לאחר דישדוש של מספר ימים ומאז היא לא עצרה...!!
בתקופה האחרונה אני רוצה להיכנס אליה שוב, אך היא לא עוצרת!!! (גם זה קצת מלחיץ אם לומר את האמת)

מה מחיר היעד הראלי בטווח של שנה שהיית מגדיר למניה?

עד לפני שבועיים החזקתי בעמדה של 80 ש"ח אבל עם מה שקורה איתה בתקופה האחרונה, אני כבר ממש לא יודע איך לקרוא את השיגעון שמתרחש סביבה

אגב, לא הבאת התייחסות לדלק רכב ולהשקת מאזדה 3 והשליטה האבסוליטית של החברה בחברות הליסניג שבחודשים הקרובים ירשו לעצמם לחזור ולרכוש מכוניות חדשות אחרי ההקפאה שהיתה בחודשים האחרונים, ומן הסתם לפחות שליש מהרכבים הללו יהיו של מאזדה